ファンドマネージャー（正社員） / 会社名非公開

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【職務内容】
・投資のための現金管理
投資活動のための資金を準備するために将来の現金残高レポートを作成する
必要に応じて、日本だけでなくメトロポリタン銀行のグローバル チームにもフロント デスク、バック オフィス、財務部門と連絡を取る
JGB レポを決済し、社内で資金を送金する
・レポート作成
社内レポートと規制レポートを作成する
・データ管理
月末の証券マスター ファイルと価格を確認する
保管残高を調整する
ポートフォリオの設定

Cash operations for investments
- create the future cash balance report to prepare funds for investment activities
- communicate with Front Desk / Back Office / Treasury in not only Japan but also Met global team if needed
- settle JGB Repo, wire funds internally

Reporting
- create internal and regulatory reports

Data management
- review security master files and prices for month-end
- reconcile custody holding
- portfolio setup